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和谐汇一林鹏交流会精彩市场观点分享

和谐汇一董事长林鹏在昨天的交流会中分享了许多精彩投资理念,摘录部分精彩观点分享给未能参加现场交流的朋友们。

和谐汇一董事长林鹏在昨天的交流会中分享了许多精彩投资理念,摘录部分精彩观点分享给未能参加现场交流的朋友们。

01 “防守反击”策略

进攻性很强的队伍打起比赛来比较具有观赏性,但最后获胜胜率更高的其实是那些防守能力更强的队伍,所以我的投资策略就像运动比赛中的防守反击策略。

如何防守呢?主要是坚守好公司,同时兼顾估值的合理性。如何进攻呢?主要是通过追求非共识的正确。

和谐汇一林鹏交流会精彩市场观点分享

02 追求“非共识的正确”

非共识正确,简单的说就是做逆向投资。挑战共识这件事,如果失败了损失不大,但如果成功了回报巨大!所以我们每年重仓股中会有一两只表现的特别好,是我们的超额收益来源的重要组成。

03 投资“有所不为”

这其实是能力圈的问题,投资中我的选择是,把研究精力聚焦在少数优秀的企业上,给自己的投资做减法,投资中有所不为,不做那些短期的和低效的事。例如:频繁交易、追逐热点、高抛低吸、以及从0-1的赌博性投资。

虽然也会考虑宏观和中观视角,但个人认为从重要性上来讲宏观<中观<微观。我希望自己专注于商业模式和核心竞争力强的优秀企业,买入的时候就想三年不卖,最好持有五年也不卖,十年也不卖,践行长期主义。

04 某些赛道已经拥挤不堪

A股整体估值不高,但估值分化到达了历史极值附近,某些赛道已经拥堵不堪。但是这不意味着我们不在这些方面投入研究精力,长周期看他们仍非常重要。

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