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供应链私募基金呈爆发态势

查看2017年以来全行业私募基金成立和备案情况,一类名为“供应链私募基金”的产品数量在快速增加,且从采访机构的反应看,2018年供应链私募基金可能呈现爆发态势。

查看2017年以来全行业私募基金成立和备案情况,一类名为“供应链私募基金”的产品数量在快速增加,且从采访机构的反应看,2018年供应链私募基金可能呈现爆发态势。

平安银行方面一位专业人士直言,供应链金融现在涉及的面越来越广,更准确的说法叫产业链金融,“原来这都是银行的活儿,现在不止私募基金,包括P2P、信托、会所等,都想来插一脚,能不热吗?!换个角度看,为什么说现在传统银行日子不好过,你看连这个业务都有人抢了。”

备案量激增

在众多类型私募基金中,从出现时间看,供应链私募基金还只能算个新人;从绝对数量上看,供应链私募基金在证券私募基金、股权私募基金等大类面前,也只是非常小的一个种类。不过,就是这么一个不起眼的私募基金类型,在2017年却发展飞速。

中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)披露的公开信息显示,2017年以来,新成立的供应链私募基金达132只(其中2018年以来短短一个半月就备案了16只)。而2015年这一数据还在个位数,2016年也不过三十多只。

从操盘的机构看,大多数都是如上海歌斐资产、上海容熙投资、深圳国投资本、深圳利凯基金等这样在市场上具备一定知名度的公司。而这些供应链私募基金的投向,则包括海尔集团、中粮米业、中铁集团、西门子等诸多知名公司。

平安银行方面一位专业人士告诉记者,所谓的供应链私募基金,又叫供应链金融,实际上就是围绕一个企业以及它的上下游做财务安排,由于目前它涉及的面越来越广,叫产业链金融更准确点。“原来这都是银行的活儿,就是根据企业财务状况,用一些金融工具,对企业上下游的资金流和物流做出合理安排,让企业的资金利用率更高、更安全。”他补充,“原本并不是什么新鲜业务,只要有需求的企业都会做一些,但因为最近一些私募基金和机构开始涉足,且一备案,就全部展现在了市场面前,外面人觉得奇怪罢了。”

海尔做的最多

记者了解到,过去一年,除了私募基金外,P2P、信托、会所等诸多机构都想涉足供应链金融。其中P2P尤其热情,“今年我就参加过两场P2P举行的供应链金融论坛!”上海一家私募负责人直言。

为什么这些机构都要来做供应链私募基金?

前述私募负责人告诉记者,主要是因为当下很多企业上下游应收账款太多,急需改善财务状况,而传统银行提供的供应链金融服务比较粗糙,所以很多私募基金或者其他机构就觉得这是给企业做财务管理或者提供变相融资服务的一个很好的切口。

他表示,“说白了,就是企业缺钱,不管是私募还是P2P都能够快速融到钱,然后投到企业上下游供应链金融业务中。而目前市场上确实缺少好的投资资产,投资企业的供应链金融业务,尤其是一些大企业,又稳定回报又高。”

记者查看公开信息,以海尔为例,去年一年就通过私募做了14个供应链私募基金产品,为备案供应链金融私募基金所涉及到的企业之最。

上述平安银行方面专业人士告诉记者,外界不太清楚,但是在业内海尔的供应链金融业务已经“做到极致”,在它的带动下,国内家电行业、大消费类行业对这方面都挺积极。“这个不会是个案,实体经济归根到底还是有没有钱的问题,2018年肯定有更多的企业想要通过供应链金融业务解决上下游流动性的问题,私募也是看到这一块的机会,才会跃跃欲试。”

私募 编辑:晴天

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