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千亿私募淡水泉投资最新市场观点和投资策略浮出水面

6月15日,千亿私募淡水泉投资最新市场观点和投资策略浮出水面。淡水泉投资认为,当前市场热点主要围绕短期确定性,回避基本面特别是情绪面受损品种。

6月15日,千亿私募淡水泉投资最新市场观点和投资策略浮出水面。

淡水泉投资认为,当前市场热点主要围绕短期确定性,回避基本面特别是情绪面受损品种。其目前组合结构并非是去追逐短期没有受损的资产,而是承担压力去主动选择因短期受损而预期过低,但在经济企稳复苏的过程中会具备更大潜力的机会。比如,近期在逐步加大可选消费行业的布局,并坚定看好优秀龙头企业的价值重估。

当前状态不应作为未来的常态假设

Wind数据显示,截至6月15日收盘,自5月以来,A股三大指数集体上涨,上证指数上涨8.48%、深证成指上涨10.13%、创业板指上涨11.04%。

“5月尽管依然面临各方面压力,A 股市场在政策暖风及疫情防控形势好转的共同作用下,情绪逐步企稳。”淡水泉投资表示,从结构上看,中证1000、中证500 等中小市值成长风格指数表现要好于沪深300、上证50等中大市值价值风格指数。具体行业层面,汽车及零部件板块受益于政策扶持上涨明显;与大宗商品走势密切相关的能源、材料等行业作为通胀受益主题也有较好表现;但受疫情直接影响的可选消费类表现相对落后。可见,当前市场热点主要围绕短期确定性,回避基本面特别是情绪面受损品种。

淡水泉投资认为,近两个月经济和企业面临着较为特殊的情况,部分企业表示正在经历困难。不应该将当前状态作为定价时的常态假设;市场情绪脆弱时,在对不同类型资产的定价中更容易放大短期影响。例如对于受损类资产可能包含了过多的悲观预期,而对于经济免疫型的资产又可能包含着过多的乐观预期。

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