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百亿级股票私募机构亏损 选股关键词受关注

2020年以来,业绩表现出色的私募机构普遍在投研和实际投资中将“白马”、“赛道”、“高景气”等标签,列为选股和构建组合的重要标准。但近期这些“选股标签”却被明显淡化。

今年以来,A股市场持续走弱。不少“白马股”“赛道股”等机构重仓人气板块的持续震荡,对不少股票策略私募产品净值带来了不小影响。

近期,记者从国内多家头部私募机构了解到,尽管以新能源为代表的热门赛道和高景气个股依然是不少机构的“心头好”,但“合理估值”“政策支撑”“高业绩确定性”等关键词,也纳入头部私募公司调研、组合调仓的考虑范围。

行业覆盖面更广

“虽然今年市场表现相对低迷,但是从公司研究来说,坚持从基本面出发,深度挖掘公司价值,并没有因为市场原因减少对上市公司的调研。不过,受疫情影响,今年以来线上的交流稍微多一点。”希瓦资产副总经理、基金经理朱志伟称。

据记者了解,受疫情因素影响,今年以来尤其是3月之后,各类资管机构普遍增多了与上市公司的线上调研交流。

从调研频率和调研覆盖面两方面来看,在疫情因素及市场表现疲弱的环境下,一方面,正如朱志伟所说,头部私募并没有减少对潜在投资公司的深度研究与调研跟踪;另一方面,不少私募也加大了对传统行业的关注。据朱志伟介绍,近期希瓦资产调研的重点,除风电、光伏、电子等近几年的热门行业,还有汽车零售、消费建材等市场关注度不高的投资领域。

银叶投资权益研究总监秦怀宝表示,该机构近期调研交流的重点方向,除了各类买方机构普遍聚焦的生物医药、新能源汽车、绿电、半导体等热门赛道之外,也覆盖了上游煤炭资源行业、大化工、中药、农林牧渔等传统行业。

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