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多家股票私募机构开启增仓步伐 当前可加强组合进攻性

日前,多家股票私募机构开启增仓步伐。与4月相比,部分机构已将仓位水平进一步提升。有私募人士建议,当前可加强组合进攻性,布局各细分行业的优秀龙头企业。

日前,多家股票私募机构开启增仓步伐。与4月相比,部分机构已将仓位水平进一步提升。有私募人士建议,当前可加强组合进攻性,布局各细分行业的优秀龙头企业。

聚焦优秀龙头企业

日前,老牌私募淡水泉投资发布最新投资策略与观点。该机构表示,当前组合构建的整体思路是,在中国经济下半年企稳回升的情景下,布局各细分行业的优秀龙头企业,加强组合进攻性。

从最新公布的调仓数据来看,今年一季度,淡水泉投资增持了印制电路板行业龙头——深南电路。截至一季度末,淡水泉全球成长1期私募证券投资基金持有深南电路201万股,较去年年底增加了45万股,持有市值为1.82亿元,为该公司第八大流通股东。深南电路股价一季度调整幅度超过25%,当季该公司业绩表现亮眼,营业收入为33.16亿元,同比增长21.68%;净利润3.48亿元,同比增长42.83%。

淡水泉投资一季度还增持了物流龙头顺丰控股,旗下基金淡水泉平衡5期集合资金信托计划增持顺丰控股156万股,期末持股市值超过10亿元。一季度,顺丰控股股价调整幅度超33%。此外,淡水泉投资对海格通信、濮阳惠成等个股的持仓未变,大幅减持了农业股北大荒,旗下多只产品退出了北大荒前十大股东名单。

“通过复盘历史可以看到,真正的机会往往出现在行业基本面和市场情绪面双双处于较低位置时,买入或增持优秀龙头企业,是当前让我们觉得很踏实的投资机会。”淡水泉投资表示,基于一季报,组合重点持仓公司所在行业的发展空间和竞争格局保持稳定,在行业面临困难的环境下,优秀龙头企业或通过产品结构优化提高利润水平,或在传统业务稳定增长的同时不断加快发展新业务,或通过加强精细化管理实现经营改善,体现了强大韧性,也为困难期过后业绩的弹性发展打下了坚实基础。

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