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头部私募:不应把选股简单“标签化” 新关键词浮出水面

朝阳永续最新发布的国内证券私募行业监测定期报告显示,截至5月10日,按照有最新净值公布的私募产品业绩统计,今年以来50亿元至100亿元规模及百亿级股票私募机构平均亏损14.32%、12.68%。在六大规模组别的业绩对比中,以中长线持股见长的头部私募机构,在阶段性业绩排名上反而偏后。

近期,记者从多家头部私募机构调研发现,尽管以新能源为代表的热门赛道和“高景气度”选美标准,依然是不少机构的心头好,但“逆向思考”“合理估值”“政策支撑”“高业绩确定性”“预期差”“扩大行业覆盖”等,也成为了头部私募在公司调研、调仓换股过程中的新思考维度。

行业覆盖更为多元

“虽然今年市场表现并不尽如人意,但是从公司研究上来说,我们还是坚持从基本面出发深度挖掘公司价值,并没有因为市场原因减少对上市公司的调研;不过受疫情影响,今年以来线上的交流稍微多一点。”希瓦资产副总经理、基金经理朱志伟称。

据记者了解,受国内疫情多点散发因素影响,今年以来尤其是3月份之后,各类资管机构在上市公司调研中普遍增加了线上调研交流。从调研频率和调研覆盖面来看,在疫情因素及市场调整的环境下,一方面,正如朱志伟所说,头部私募并没有减少对潜在投资公司的深度研究与调研跟踪;另一方面,对于以往被长期边缘化的一些传统行业,目前不少私募加大了关注力度。据朱志伟介绍,近期希瓦资产调研的重点,除了风电、光伏、电子等近年的热门行业,还有汽车零售、消费建材等市场原本关注度不高的领域。

银叶投资权益研究总监秦怀宝表示,该机构近期调研交流的重点方向,除了买方机构普遍聚焦的生物医药、新能源汽车、绿电、半导体等热门赛道之外,也覆盖了上游煤炭资源行业、大化工、中药、农林牧渔等不少传统行业。此外,趣时资产、明泽投资等机构也表示,近期在线下、线上的调研工作中,重点关注了银行、农林牧渔、煤炭、精细化工等近几年买方机构关注度不高的方向。

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