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五大百亿私募:高波动料利于策略产品运行 慎言“牛熊转换”

4月下旬以来,受全球多个主要经济体部分经济指标阶段性转弱、美联储加息缩表等因素压制,已连续数年走牛的全球大宗商品市场,遭遇一轮显著“颠簸”

4月下旬以来,受全球多个主要经济体部分经济指标阶段性转弱、美联储加息缩表等因素压制,已连续数年走牛的全球大宗商品市场,遭遇一轮显著“颠簸”。有色、黑色、贵金属等商品,均出现一轮快速回调。一时间,市场对于持续逾6年的商品牛市是否已接近尾声的疑虑再次升温。

本周,接受记者采访的5家量化策略、多策略的百亿私募,从基本面、市场交易等维度分析指出,目前断言商品牛市终结为时尚早。而另一方面,面对当前“高位难稳”的商品市场,受访私募普遍认为,短中期内高波动态势可能延续。

多因素引发深度走弱

商品期货市场近期市况显示,全球大宗商品市场在经过第一季度的普涨之后,出现显著分化。一方面,原油化工、农产品等板块的多数品种继续高位盘旋;另一方面,有色金属、黑色金属、黄金白银等贵金属则在4月中下旬以来出现一轮快速下挫。文华财经数据显示,从4月高点至今,文华工业品指数以及沪铜、沪锌、沪铝、螺纹钢、美黄金等多个重要品种的主力合约,区间最大回撤幅度均在10%左右,铁矿石、焦炭的最大回撤更超20%。对比2016年年初以来开启的“长牛”表现,以及2020年全球新冠疫情发生后的两年多走势来看,本轮不少品种的回调幅度,完全称得上“较为少见”。

五大百亿私募:高波动料利于策略产品运行 慎言“牛熊转换”

象限资产投资总监孙伟洲表示,近期内外部两方面原因导致了相关品种的持续走弱。在外部因素上,从历史数据来看,美元指数与商品指数、金属指数呈现一定的负相关性。4月以来有色、黑色品种的下跌,直接受到了美元走强与美联储加息缩表的影响。国内因素方面,作为全球大宗商品举足轻重的消费市场,近期国内局部疫情,对一些行业的生产、消费和物流造成了明显影响,也对商品市场产生了一定的扰动。

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