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私募基金遭遇清盘 其中八成产品提前清算

私募基金已经进入了17万亿元的时代,但是在行业繁荣发展的背后,却有着越来越大的马太效应。最新数据显示,截至4月底,今年以来已有600多家证券私募基金被清算,其中80%的产品是提前清算的,而大部分提前清算的产品来自管理规模在5亿元人民币以下的私募基金经理。

私募基金已经进入了17万亿元的时代,但是在行业繁荣发展的背后,却有着越来越大的马太效应。最新数据显示,截至4月底,今年以来已有600多家证券私募基金被清盘,其中80%的产品是提前清算的,而大部分提前清算的产品来自管理规模在5亿元人民币以下的私募基金经理。

提前清盘基金占八成

春节假期后,市场的快速调整导致许多私募产品净值受挫,前期清算资金数量也大幅增加。私募网数据显示,截至4月底,今年已清算证券私募基金616只,其中提前清算基金多达516只,提前清算产品占比高达83.77%。

值得注意的是,5亿元以下的小型私募机构已经成为基金提前清算的“重灾区”。据统计,在提前清算的516只私募基金中,有362只基金来自管理规模在5亿元以下的私募基金经理,占70.98%。此外,管理规模50亿元以上的私募基金管理人产品提前清算53家,管理规模50亿元至100亿元及100亿元以上的私募基金管理人数量分别为16家和37家,分别占3.14%和7.25%。

小私募受困于清盘线

据业内人士透露,小私募在渠道前的相对弱势可能是导致其产品提前变现的原因之一。据悉,私募机构在发行新产品时,渠道往往要求私募机构设立警戒线和清算线。一般情况下,新基金单位净值跌破0.80元,产品持仓需要跌破50%;如果新基金单位净值跌破0.70元,基金将被迫平仓止损。

“春节假期过后,a股市场持续调整,大踏步前进的机构别扭股损失惨重,大部分私募基金净值被大幅回调。在市场人气最热的时候,如果新产品开盘很快,很容易触及警戒线和平仓线。同时,小私募在渠道上相对较弱,大部分新产品都是根据渠道要求设立了清算线。因此,在提前清算的基金中,管理规模在5亿元以下的私募基金经理更多。”上海一位私募研究员直言不讳。

一位来自北京某数百亿私募的人士也透露,由于私募经理人数众多,渠道选择比较谨慎,要求一些名气不大或者没有长期业绩的小规模私募设立警戒线和平仓线。但有些长期业绩、规模超过100亿元的头部私募,是可以和客户、渠道沟通的,这个限制不是建立在相互信任的基础上的。

多位知情人士透露,除了渠道上的劣势外,小盘私募还面临品牌和运营成本上的困难,未来如何打破这种局面需要深入思考。

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