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为什么私募股权基金的规模在逆势增长?

中国基金业协会公布的数据显示,截至3月底,我国私募基金规模为17.22万亿元,比上个月增加587.95亿元,比上个月增长0.34%。其中1月份增长较快,净增1.09万亿元,2月份净增1038.65亿元,3月份净增587.95亿元。

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从类型上看,证券私募已经成为规模增长的“大头”。截至3月底,私募股权投资基金规模为4.45万亿元,第一季度激增6882.69亿元。同期,私募股权投资基金累计管理规模9.91万亿元,3月份小幅增长25.52亿元,第一季度增长4956.1亿元。风险投资基金规模1.74万亿元,3月份增加181.12亿元,第一季度增加1361.20亿元。

业绩支撑是私募规模增加的重要原因。统计显示,今年一季度,规模50亿元以上的私募平均回报率为1.54%,其中67.71%的机构实现了正回报。截至3月底,私募基金年收益率超过30%的有256只,其中20只基金收益翻番。在动荡的市场中,许多私募基金也大幅下跌。一季度,108只私募基金跌幅超过30%,其中12只被“腰斩”。

2021年以来,私募投资基金之所以大行其道,是因为今年a股市场以结构性机会为主,擅长绝对回报的私募基金关注度提高,投资者配置私募的意愿增强;同时,头部私募的“军团”扩大,公募、资产管理等知名人才转向私募,进一步增强私募基金公司的“吸金”效应。今年投资者分散配置的需求增加,策略更加多元化的私募基金更能满足投资者的需求。

投资私募股权基金研究员表示,从2021年第一季度的具体增量来看,规模激增集中在1月份。这是因为春节前投资人情绪高涨,资本管理规模1000亿元的公募基金频频出现,新增资金用于运行。随着市场的调整,许多基金公司放缓了基金发行的步伐,基金经理主动控制规模,私募行业的增速也放缓了。

截至4月16日,新增私募基金已超过1万只,今年达到10347只,其中证券私募经理备案的基金数量达到8179只,占总数的近80%。

随着私募基金注册的不断规范,私募行业的发展逐渐呈现马太效应,一些大型私募投资基金在资产管理规模、投资策略、产品数量等方面都有较大优势。此外,相对于更灵活的公募基金评估机制,更容易赢得投资者的青睐。

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