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私募大佬重仓70亿 节后A股如何?-第3页

五一假期,A股休市,港股还在如火如荼地交易。继昨日大跌之后,今日港股有所回升,收盘恒生指数收涨0.7%、恒生科技指数收涨0.68%。资源股全面爆发,钢铁、有色等股票大涨。

中信证券表示,紫金矿业重点项目即将步入收获期,预计未来两年铜金权益产量增速分别约为35.2%/31.6%。

根据公司规划,铜矿项目:

1)卡莫阿一期采选工程完工90%,将于2021Q2竣工,届时地表储备超过12.5万吨铜金属量,二期/三期分别进行土方和设计工作,前者将于2022Q3投产;

2)Timok上带矿已经试车生产,将于2021年6月全面建成;3)巨龙铜矿尾矿库已完工,将于2021年底投产;

金矿项目:

1)波格拉金矿峰回路转,公司最终权益为24.5%,有望年内运营;

2)武里蒂卡金矿和奥罗拉金矿均在年内同时生产+技改,

3)陇南紫金/山西紫金分别实现试车/斜坡道建设,分别在2021/2022年建成投产。

预测公司2021-2022年矿产铜/矿产金年化增速分别为35.2%/31.6%,驱动公司业绩爆发式增长。

不过,一些分析人士也对铜价上涨的持续性表示担忧。

“近期铜的基本面需求没有太大变化,供给扰动是价格短期炒作背后的原因。新兴市场的疫情爆发所带来的供给扰动可能是最近铜价上涨的助推器。但随着南美供应端扰动逐渐平息,铜精矿的紧张或在年中缓解。”中金公司最新分析称。

该分析认为,铜的中期逻辑是巴黎协定的气候变化约定目标,国内所谓的碳中和的趋势下,铜有替代油成为能源供应新的主力功能,所以油价目前涨幅落后、铜价遥遥领先,这与新的能源周期需求有关。新能源车用铜比传统油车平均多50kg/辆,如果到2030年全部燃油乘用车退出,以目前2000万辆乘用车的年销量推算,意味着100万吨的铜新增需求,相对目前全国的1000+万吨表观消费量,增幅较为可观。但供应则没有那么大的增加。当然这个故事比较长远,与近期上涨的关系不大。

私募大佬持股紫金矿业市值或超70亿

资源股的持续上涨,也吸引了很多大佬重仓。以紫金矿业为例,高毅资产的邓晓峰等2019年以来一直重仓紫金矿业等资源股。

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