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公私募仓位高企 乐见5月行情

4月开启以来,创业板指上涨11.12%,大部分涨幅在四月下半旬积累。创业板可以说是每一次市场行情拐点到来的“急先锋”,每当A股展现阶段性的“牛市”气质,创业板总是“先涨为敬”。

4月开启以来,创业板指上涨11.12%,大部分涨幅在四月下半旬积累。创业板可以说是每一次市场行情拐点到来的 “急先锋”,每当A股展现阶段性的“牛市”气质,创业板总是“先涨为敬”。虽然市场当前并未出现大的拐点,北向资金本月流入了491.32亿,北向资金的连续净流入大大刺激着市场的神经。另外,公募基金公布一季度持仓显示,整体仓位未明显下降,增强投资者信心。4月以来,投资视线重回基金重仓股板块,医疗保健、酿酒、家用电器等板块涨幅居前。

创业板权重医药、新能源股迎大幅反弹

4月创业板指领涨主要的贡献来自爱尔眼科、迈瑞医疗、阳光电源、泰格医药等权重股,近期这些2月底以来股价“凄凄惨惨戚戚”医药、新能源标的迎大幅反弹。疲软已达一两个月,又加上年报季报精密披露释放了一些业绩利好,近期资金的回流效应明显。一个有意思的现象是,因为大多数公司去年的基数非常低,这给今年一季度的业绩评价增添了一些难度。

从机构对上市公司的业绩评价中我们看到,他们多以两个办法来处理,其一就是跟全年业绩预期来对比,如果一季度完成了全年业绩指引的相当一部分,而且公司业绩的季节性不明显,那么这个超预期可能是有效的。另外一种方法是对比2019年,然后算两年的复合增速,如果这种复合增速也大超预期,那么这种超预期可能也是有效的。

从4月23日医药板块的一片高涨也可以看到近期市场人气的显著提升。爱尔眼科披露了2021一季报,相对于2019 年一季度,归母净利润同比分别增长56.39%、61.87%和87.13%,超出市场预期。当日,爱尔眼科高开高走,最高涨幅超过14%,收盘上涨10.97%。有机构总结,上市公司一季报显示,上市公司成绩单仍是“强者恒强”的格局。

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