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私募大佬:看好三个黄金赛道

牛年春节后以医药、消费、科技为主的A股核心板块回调明显,令不少投资者获利回吐,市场信心受到考验。

牛年春节后以医药、消费、科技为主的A股核心板块回调明显,令不少投资者获利回吐,市场信心受到考验。

神农投资总经理陈宇认为目前仍处于注册制的牛市中,由于股市的效率大幅提升,导致市场在分化的同时核心资产的价格也迅速回归。

对于市场关注的「机构抱团」现象,他表示其实「抱团」并没有松动,所谓的「抱团松动」只是估值回归的体现。

而波动市下如何把握投资机会,陈宇则始终秉承「极品投资」理念,在科技、消费和医药三个黄金赛道上挑选「极品公司」(指所处赛道超千亿市场空间、十年十倍以上的指数级成长能力、神兽级企业家团队、产品和服务难以替代)。

他认为目前很多战略新兴行业同时包括医药和消费中大部分的极品公司估值,已经进入了合理的空间。

笔者:您怎么看节后A股的大幅调整,是正常波动还是牛市终结?

陈宇:注册制之后A股出现了史诗级的变化,那就是股市的效率大幅提升了,而效率提升主要体现在两个方面:一是股市将会高效地区分出好公司和平庸的公司,因此出现了二八分化;二是股市将会高效地对好公司给予一个公允的定价。

因此当好公司出现比较明显的泡沫时,它们的估值修复和回归的速度也会超过往年任何时候,这也是一季度整个市场在分化的同时核心资产的价格出现迅速回归的原因。

我仍然认为目前处于注册制的牛市中,但也进入到了一个牛市中的淘金时代,这个阶段既要淘到金子,而金子又是有公允定价的,因此也不能乱炒,这是这个时代的特征。

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