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寻找确定性较高标的 公私募加大调研力度

春节长假后的市场波动为一些公私募基金提供了换仓良机。多位业内人士表示,在经济复苏的背景下,A股基本面无须担忧,最重要的是找到存在预期差、业绩确定性较高的标的。基于此,不少公私募近期加大了调研力度。

春节长假后的市场波动为一些公私募基金提供了换仓良机。多位业内人士表示,在经济复苏的背景下,A股基本面无须担忧,最重要的是找到存在预期差、业绩确定性较高的标的。基于此,不少公私募近期加大了调研力度。

Choice数据显示,一季度公私募调研上市公司超过12000次,其中3月份调研次数达5081次。从行业分布来看,顺周期类的基础化工、建材等领域和去年四季度以来跌幅明显的科技板块颇受关注。

比如,以新能源材料研发和生产为主的当升科技一季度接受了70家公私募机构的调研,其中包括睿远基金、广发基金等主动管理能力较强的公募基金,以及淡水泉、聚鸣投资等百亿级私募。建材公司伟星新材一季度更是吸引了87家公私募机构调研超130次,科技板块中的中科创达和广联达同期则分别吸引了117家、114家公私募机构前去调研。

“去年资金面较为宽裕,‘成长+防御’的股票优势明显。随着经济逐步回暖,‘成长+周期’的股票就有所表现,所以去年四季度和今年一季度,顺周期板块的建材、化工等行业持续受到关注。”重阳投资总裁王庆表示。

国海富兰克林权益投资总监赵晓东也认为,今年以来经济稳步复苏,从市场情绪和风格的角度来看,一些估值偏低的行业比如金融、地产、周期板块可能机会更多,而机构“抱团”股可能还需要经过一段时间的调整。

从调研数据来看,今年以来调整明显的消费电子板块成为诸多明星机构关注的机会之一。

数据显示,今年以来,传音控股共被469家机构调研了606次,是一季度获调研频次最多的个股。高毅资产、淡水泉、混沌资产、宁泉资产等明星私募均前去调研,易方达基金经理萧楠也亲自调研了该公司。另外,今年以来,机构还调研了盈趣科技、极米科技等消费电子板块标的。

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