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百亿私募继续发力 反攻号角何时吹响?-第4页

3月首个交易周,指数继续被抱团股拖累出现震荡下跌,春节后周线也是出现三连阴。截至周五收盘,上证指数周涨幅为-0.20%,深证成指涨幅为-0.66%,创业板指涨幅为-1.45%。

由于通胀预期抬头,市场担心货币政策收紧,因此近期抱团股等高估值板块持续承压。我们认为,通胀上升的本质是经济复苏、企业盈利修复。股市究竟还有没有机会,在于企业盈利与无风险利率的“赛跑”。

从这个逻辑思考,A股牛市远未结束。中国有通胀预期但并不高,利率上行空间不大。同时,实体经济经历多年产能出清,迎来疫情后的需求修复,产需缺口加大,盈利增长动力强劲。因此,虽然要警惕高估值板块风险,但2021年A股核心动力将是盈利驱动。

磐耀资产:反弹机会正在孕育中,银行保险具备较大估值修复空间

市场在经历这一波快速的下跌之后,短期悲观预期已经打得比较极致,风险层面现在相比之前已经释放了不少,同时市场已经在预期一些一季度的业绩,整体判断短期市场进入到了一个震荡筑底的区域,反弹机会也正在孕育中。

等到三月底四月初一季度业绩出来的时候,基本面比较强劲的一些行业业绩同比高增,会给全年一个不错的业绩指引,市场大概率会上修这些行业相应个股的全年业绩预期。

结构性机会方面,现在市场利率上行的环境里,对高估值板块形成压力,机会主要来自于低估的价值板块。价值类里面,大金融具备比较明显的安全边际,并且基本面改善明显存在较大的估值修复的空间,其中尤其是保险和银行。

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