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百亿私募继续发力 反攻号角何时吹响?-第3页

3月首个交易周,指数继续被抱团股拖累出现震荡下跌,春节后周线也是出现三连阴。截至周五收盘,上证指数周涨幅为-0.20%,深证成指涨幅为-0.66%,创业板指涨幅为-1.45%。

高估值赛道型资产普遍跌幅较大,本次调整导火索是美债长端利率上行过快,但实际内核还是赛道型资产估值过高。经过连续两年左右的上涨,中大型市值为代表的优质蓝筹估值普遍处在历史高位,交易拥挤,一旦高估值底层逻辑受到冲击就有较大的调整压力。

随着全球疫情的逐步好转,经济先后复苏是确定性事件。

投资角度,我们认为大部分可选消费(疫情受损,比如交运、酒店旅游、餐饮)等也会同步复苏。

中长期角度看,符合国家发展战略的新能源、科技及受益利率上行的大金融均是值得关注的领域。

策略上,我们会增配有估值保护的顺周期资产,力争多挖掘受益经济复苏的中型市值标的的投资机会!

森瑞投资:股市依旧是资金蓄水池,减少追涨杀跌

目前两会已经有一些结论性的东西出来,与A股密切相关的一些要点包括稳健货币政策、房子继续控制、注册制继续优化。

拉长趋势来看,房子为资金的投资蓄水池作用还是会持续降低,同时拉开注册制的闸门让更多的企业上来,孵化出更多的优秀产业以此来推动国内经济发展。股市以后还是市场资金的蓄水池子。

两会中有代表建议在大盘蓝筹股中试行T+0,但是从目前的市场状态来看,按现在的A股博弈风格,大盘蓝筹可能玩出妖股的感觉。估计暂时不太可能,目前主题大概率还是以稳定为主。在操作上,尽量回到价值投资体系,减少追涨杀跌。

星石投资:A股牛市远未结束,核心动力将是盈利驱动

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