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私募仓位微降短期 长期拥抱高确定性

面对牛年以来市场的持续调整,私募是如何应对的?最新数据显示,部分私募基金2月小幅减仓,对短期市场走势偏谨慎,但部分私募基金则趁市场调整之际,加快了建仓节奏。

面对牛年以来市场的持续调整,私募是如何应对的?最新数据显示,部分私募基金2月小幅减仓,对短期市场走势偏谨慎,但部分私募基金则趁市场调整之际,加快了建仓节奏。

业内人士表示,随着市场波动幅度加大,机构在短期操作上出现了较为明显的分歧,但从长期来看,长牛信念犹存,机构仍将拥抱高确定性的投资机会。

信心指数与仓位双降

私募排排网最新发布的数据显示,截至2月末,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,较上月的79%小幅下降了1个百分点,仍处于历史高位。

从仓位分布来看,八成仓位以上的私募基金数量占比有所减少。数据显示,截至2月末,仓位在五成及以上的私募基金占比95.77%。其中,18.31%的私募处于满仓状态,环比提高了1.53个百分点,八成以上(不含满仓)的私募基金占比46.48%,较上月的48.32%下降了1.84个百分点。

高仓位私募占比减少的背后,是私募对短期市场走势保持谨慎的事实。2月A股市场整体呈现冲高回落行情,此前一路高歌的白马股大幅调整。在此背景下,3月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为111.69,环比下降1.48个百分点。至此,私募基金经理信心指数已经连续两个月下降。

有人谨慎观望 有人逢低建仓

在短期保持谨慎的同时,私募内部的分歧也在逐步加大,有人逢低建仓,有人萌生退意。

调查数据显示,私募3月份A股市场仓位增减投资计划指标值为108.1,相比上个月环比上升0.33个百分点。其中,16.2%的基金经理选择增仓,较上月的21.13%明显下降。不过,打算大幅增仓的基金经理小幅提升,还有个别基金经理认为,市场的调整提供了加仓抄底的良机。

“之前发行了一些新基金,在白马股估值高企的市场环境中很难建仓,最近市场的调整其实让人松了一口气,公司新基金建仓节奏加快了,很多之前下不了手的股票也敢买了。”一位头部私募的创始合伙人直言。

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