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抱团股大幅波动 公私募加紧布局-第5页

多位机构人士在接受笔者采访时,普遍认为抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正,短期相对更看好顺周期等领域投资机会。不少基金经理认为,这一波调整或许也会带来布局良机,正好“春播”。

值得注意的是,不少私募在节前已提前调仓应对。

泊通投资卢洋指出,无风险收益率的上行,是投机气氛最好的灭火器,它会影响股票DCF或者FCF估值模型的折现率,也会影响杠杆资金的融资成本。所以,那些以“追逐趋势、继续泡沫化”为投资策略的基金要小心了。

“我们现在组合共持有近40家上市公司,低估值蓝筹持仓较为集中,余下则大多是中小市值公司,持仓较为分散,且均为相应新经济领域里遥遥领先的第一名。”卢洋说。

部分提早布局周期股的私募,近期业绩出现快速攀升。从渠道反馈数据看,节后的18日、19日,百亿私募高毅资产和重阳投资部分产品的预估收益率达到5%,今年以来收益率更是超过20%。

在节前完成调仓的还有黄颖。“我们在节前已经提前逐步减低消费医药中高估值和过分定价到远期的股票的权重。同时逢跌加仓周期资源股,加仓低估值龙头,重仓周期。另外对于部分认可估值的白马股票,我们选择继续持有,如果进一步下跌,将会给我们一个更好的买入时机。”在黄颖看来,目前市场正处于上游利好的阶段,因此短期坚定看好上游周期并重仓。但周期品的投资因为商品价格弹性极大,会根据供需关系、库存情况来判断基本面运行情况,以此来决定投资节奏。另一方面,宏观周期目前对中游是可能有挤压的,所以对于中游制造会有所回避。(更多报道见A7版)

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