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抱团股大幅波动 公私募加紧布局-第4页

多位机构人士在接受笔者采访时,普遍认为抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正,短期相对更看好顺周期等领域投资机会。不少基金经理认为,这一波调整或许也会带来布局良机,正好“春播”。

调整带来布局良机

对于机构抱团股整体下跌,不少基金经理认为这一波调整也会带来布局良机。

诺德基金经理应颖认为,节后市场风格继续呈现切换,指数端拉长看,缓慢上涨的趋势或将持续,抱团个股的下跌或是对前期资金推动下急涨行情的修正,也是对高估值的修正,个股端后期此类修正仍将有概率发生。但是拉长看,随着业绩端的兑现,部分估值端逐渐回落的个股仍有上行概率,对于白酒端,高端类白酒从春节销售数据看,趋势相对较好,基本面相对坚挺。

“指数大跌只是结果,背后更多反映的是市场结构的调整。”汇丰晋信首席宏观及策略师闵良超表示,虽然指数跌幅较大,但从结构看,主要是过去两年涨幅较大、估值相对较高的大市值龙头公司在调整。

闵良超指出,过去几年,一些白马龙头股,尤其是消费类个股的业绩增长相对稳定,但估值却经历大幅提升,背后隐藏了一定的风险。但由于市场过于追求业绩“确定性”,使得不少公司的估值维持了较高溢价。低估值顺周期板块随着经济复苏迎来了景气度的大幅回升,低估值板块的机会开始被市场所认识。因此近期的指数表现,实际上更多是投资者进行结构调整的结果。更应该去关注指数下跌背后的市场结构变化,而不用过度关注指数调整本身。

平安基金也认为,短期无需过度担忧,春节后市场资金面紧张的局面正在缓解,同时偏股基金仍在高速发行。配置上,保持谨慎乐观,积极寻找估值和基本面匹配的优质标的。虽然核心资产短期调整,但这些公司都是中国各行各业经过充分竞争过后脱颖而出的行业领军企业,拥有强劲的长期盈利能力与成长空间。

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