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抱团股大幅波动 公私募加紧布局-第2页

多位机构人士在接受笔者采访时,普遍认为抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正,短期相对更看好顺周期等领域投资机会。不少基金经理认为,这一波调整或许也会带来布局良机,正好“春播”。

消费升级仍有空间

对于机构抱团股连续杀跌现象,华安证券研究认为,市场大跌原因主要在于:第一,短期流动性持续超预期大规模净回收。节后的三个交易日央行在公开市场净回收短期流动性高达3800亿元,使得市场对货币政策态度产生疑惑和担忧;第二,短期流动性快速回收直接导致了抱团品种估值大幅回撤。近日跌幅居前的都是前期强势板块和抱团品种,同时也是估值百分位靠前的行业,在持续快速回收流动性背景下,引发了强势板块和抱团高估值板块的负向反馈;第三,北上资金接连卖出贵州茅台,海内外疫情逐渐好转、疫苗接种加速等也起到了进一步抑制抱团品种估值的效果。

笔者就此采访多位基金经理。这些人士在谈及后市时认为,白酒股下跌与市场流动性收紧有关,抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正,短期相对更看好顺周期等领域投资机会。

招商基金量化投资部副总监、招商中证白酒指数基金经理侯昊表示,节前白酒板块受预期改善及事件性因素带动涨幅较大,节后受流动性收紧及市场风格调整影响,板块出现一定回调,更多是情绪面、资金面影响。白酒基本面仍相对较好,高端白酒价格维持高位、库存相对低位,龙头白酒供不应求,高端酒整体动销增长显著。

“中长期行业趋势来看,消费升级和集中度提升仍有空间,头部品牌有望持续享受行业红利。拉长投资周期看,白酒板块仍有较好的配置价值。”侯昊表示。

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