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私募仓位转跌 科技板块获关注-第2页

1月,上证综指一度站稳3600点,但在当月的最后一周,上证综指跌幅显著。对于春季行情是否提早结束的担忧让私募迅速作出减仓反应。数据显示,1月末私募平均股票仓位为75.16%,较去年末下降了3.69个百分点,不过高仓位占比仍维持高位。

华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,1月末CREFI指数成分基金的平均股票仓位为75.16%,较去年末下降了3.69个百分点。在此之前,私募整体仓位已经连续三个月提升。从仓位分布来看,股票持仓超过五成的成分基金比例为87.5%,较去年末下降了2.13个百分点,但该指标仍处于历史高位。

科技板块获关注

具体来看,消费仍是私募主要的配置方向。截至1月底,在CREFI指数成分基金的股票资产中,食品、饮料是私募配置比例最高的行业,配置比例为12.85%,接近历史均值,紧随其后的是材料板块和资本货物。

值得注意的是,1月私募整体减仓了生物制药和保险板块,同时加仓软件服务、半导体等行业。数据显示,私募1月持仓增幅最大的三个行业为软件与服务、耐用消费品和半导体,分别较去年12月提高了1.42、0.66和0.61个百分点。

“半导体板块从去年下半年就开始调整,但业绩仍保持高增长,汽车行业的智能化趋势也会加速车用半导体的业绩增长,因此部分个股存在反弹要求。”沪上一私募机构的总经理表示,从发展前景来看,国内半导体行业仍处于快速升级换代的进程,未来该板块个股走势将趋于分化,结构性机会较为突出。

常春藤资产则认为,随着中国经济结构及人口结构的变迁,科技、医药和消费依然是较好的赛道。其中,云计算领域的发展周期较长,行业增速维持高位,该细分领域中的优质公司值得关注。

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