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私募为机构抱团股"站队"不意味估值安全提升

2021年的第一个交易周,A股迅速站上3500点,白酒、医药、新能源等板块的高估值个股持续上涨,机构抱团股行情能否持续成为市场关注的话题。

2021年的第一个交易周,A股迅速站上3500点,白酒、医药、新能源等板块的高估值个股持续上涨,机构抱团股行情能否持续成为市场关注的话题。

私募排排网最新调查数据显现,七成私募认为2021年机构抱团行为难以消失,只是抱团的板块可能发生变化或轮动。因此,在A股结构性估值高企的背景下,投资者短期可降低预期收益率,但机构布局优质个股的长期方向较为确定,核心资产值得长线投资。

高收益来自消费和新能源板块

回顾2020年的资本市场,结构性行情异常精彩,踩准节拍的公私募赚得盆盈钵满。

从去年业绩排名前三十位的公募产品持仓来看,前十大重仓股主要散布在白酒、家电、医药和新能源等范畴。据中信证券统计,截至去年三季度,白酒板块个股呈现在上述公募产品前十大重仓股名单的概率均超越20%,贵州茅台呈现的概率更是高达40%。也就是说,2020年业绩前三十名公募产品中,有12只重仓了贵州茅台。

基金经理对消费、新能源等板块的偏爱直接反映在了股价上。Choice数据显示,2020年A股4140家上市公司中,有1970家上市公司的股价出现下跌,占比47.58%。与此同时,沪深300指数上涨27.21%,但跑赢沪深300指数的股票占比仅为26.96%。

“市场对优质公司的认知愈发一致,加上流动性坚持合理富余,因而中心资产的估值大幅提升。大家的共识在于,宁愿给好公司更高的溢价,也不愿意去碰二流或者质地差的标的。”沪上一位私募基金经理直言。

机构抱团行为短期难以消逝

经历了2020年明显的结构性上涨行情,2021年机构抱团股能否会瓦解?

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