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私募:长期看好新能源、消费龙头

私募认为,“抱团”源于经济转型、机构资金涌入、市场改革等因素,优质赛道的龙头公司更容易获得资金青睐。部分机构提醒,短期需要回避估值风险。

私募认为,“抱团”源于经济转型、机构资金涌入、市场改革等因素,优质赛道的龙头公司更容易获得资金青睐。部分机构提醒,短期需要回避估值风险。

2021年第一周A股开门红,两市成交量连续五个交易日破万亿,但却出现指数整体上涨、个股普遍下跌的情况,资金主要抱团在消费、科技、新能源等行业股票。私募认为,“抱团”源于经济转型、机构资金涌入、市场改革等多个因素,优质赛道的龙头公司更容易获得资金青睐。部分机构提醒,短期需要回避估值风险。

私募提醒抱团瓦解风险

关于资金抱团的原因,华夏未来资本基金经理杨俊表示,中国经济进入转型期,龙头公司的核心优势凸显,获得更好发展,资本市场中龙头公司得到追捧。同时,市场机构投资者大发展,包括外资、公募等,其更注重基本面,景气度高、基本面好的公司被持续加仓。“当然,近期的抱团也存在一定周期性质,市场从来都是一个观点或趋势得到公认后被不断强化,并走向极致,中外都是如此,如上个世纪70年代美国的漂亮50。一旦外在环境变化,趋势难以为继,泡沫破裂,新一轮周期将徐徐展开。”

远策投资认为,技术进步推动了信息传播和物流体系的发展,信息不对称下降,这增强了各领域头部公司的优势,获得更多市场份额和资金支持。从市场资金面看,头部公司有更好的长期确定性和配置容量,资金借道机构产品入市,外资持续配置中国资产,也会增加对头部公司资产的配置倾向。

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