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私募指数跟随股市大幅回调

2020年9月,a股在8月分化加剧后进入明显调整阶段。三大股指的修正幅度均在5%以上。上证综指下跌5.23%,深证成指下跌6.18%,创业板指数下跌5.63%。

中国对冲基金综合指数分析

2020年9月,a股在8月分化加剧后进入明显调整阶段。三大股指的修正幅度均在5%以上。上证综指下跌5.23%,深证成指下跌6.18%,创业板指数下跌5.63%。

在此背景下,融智·中国对冲基金综合指数为3631.42点,单月下跌3.48%,为2016年1月以来首次下跌超过3%。与同期沪深300指数相比,沪深300指数收于4587.4点,单月下跌4.75%。这是今年以来的又一次大幅度下降,除了3月份疫情影响下降了6.44%。与同期综合指数相比,沪深300指数微跌1.27%。

融智对冲基金综合指数,是以成份私募基金的单位净值为基础,采用加权平均法计算得出,可以理解为总体私募基金管理人的平均收益率。因此,综合指数不仅仅只投资于股票资产,而更多是类似于一个资产配置组合。

从融智·中国对冲基金综合指数与沪深300指数近两年的比较表现来看,综合指数与沪深300指数月收益率为负的次数基本相同。但从跌幅来看,综合指数明显小于同期沪深300指数,表现出较强的抗跌能力。此外,在沪深300指数月收益率为正的时期,当股市盈利效应明显、涨幅越弱、收益越少的时候,综合指数就会整体上涨。

从2006年以来两大股指的表现来看,综合指数大幅跑赢同期沪深300指数,期间退市明显好于同期沪深300指数,整体波动性较小。可以看出,从长期来看,资产配置的股票投资比纯资产配置的股票投资更为明显。

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