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绩优私募投资经理:A股三四季度配置更重均衡

近一阶段,A股市场波动较大,投资者普遍关心后市走势。笔者采访了多位知名私募投资经理。他们认为,流动性保证金的收紧即将结束,许多因素仍将支持市场出现良好的投资机会。下一步,市场可能会变得相对温和,配置应该更加均衡,寻找改善基本面表现的机会;

近一阶段,A股市场波动较大,投资者普遍关心后市走势。笔者采访了多位知名私募投资经理。他们认为,流动性保证金的收紧即将结束,许多因素仍将支持市场出现良好的投资机会。下一步,市场可能会变得相对温和,配置应该更加均衡,寻找改善基本面表现的机会;在顺周期行业,消费、科技和医药板块的细分机会会增加,调整后,会出现买入机会。同时,也要注意外部市场环境带来的潜在风险。

A股将过渡到

结构性温和市场

近期股市震荡明显,私募对未来投资机会仍持乐观态度。

聚鸣投资总经理刘晓龙认为,国内经济持续复苏,特别是制造业的复苏超出市场预期。在宏观经济向好的基础上,货币政策与财政刺激政策趋同,这是近期市场调整的核心因素。但是,流动性的总闸门是美国,美国不收流动性,整体流动性就不会很紧。”流动性保证金收紧的变化即将结束,新的平衡或将形成。前期,估值过高的板块下跌修复,市场风险情绪得到释放。随着时间的推移,顺周期板块公司逐渐兑现业绩,市场会跟随新的增长机会,逐渐形成结构性的行情。”刘晓龙认为,市场大概率会从比较热的状态过渡到结构性温和市场。

远策投资总经理张益驰表示,疫情过后,世界主要经济体的货币政策和财政政策都得到了加强。在这一流行病得到明确解决之前,支持经济仍然是货币政策的首要目标。与其他国家相比,我国仍保持正常的利率水平,前期疫情防控效果良好,经济增长显示出比较优势。股票对房地产市场等其他主要资产的吸引力增强,累积收益效应促进了居民资金流入市场。在全球疫情、经济和市场的横向比较下,境外资金持续流入a股。经济逐步复苏,货币政策环境依然利好,资本配置的吸引力将继续支撑后市整体投资机会。

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