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7月军工ETF走强 百亿私募密集调研

军工最近的表现相当强劲。选择数据显示,在申湾28个第一产业中,国防工业增速位居第一。截至7月30日,国防和军工行业增速已超过30%。从增量资金来看,7月份以来,军工ETF规模大幅提升,5只军工ETF份额增加近40亿份。

军工最近的表现相当强劲。选择数据显示,在申湾28个第一产业中,国防工业增速位居第一。截至7月30日,国防和军工行业增速已超过30%。从增量资金来看,7月份以来,军工ETF规模大幅提升,5只军工ETF份额增加近40亿份。以国泰中证军工ETF(512660)为例,该ETF在短短的一个月内收益增长超过30%,份额增长在同类军工ETF中位居第一。有业内人士认为,相关领域订单有望大幅增加,且估值处于历史底部等因素推动本轮军工板块行情。

6月以来,国防军工行业上市公司中被机构调研较多的公司有赛微电子、中航光电、星网宇达、航发控制、海格通信、天和防务等。从行业细分子领域来看,被调研次数居前的企业多属于航空、材料、电子信息化等高景气赛道。6月以来,最受机构青睐的公司为赛微电子,机构调研占其被调研总数的84%,接待量达95次之多。从赛微电子公布的机构调研数据显示,不乏九章资产、于翼资产、上海景林资产等百亿私募的身影。

二季度以来,安信证券对国防和军工行业的研究最多。安信证券军工首席分析师冯福章近日在接受媒体采访时表示,军工行业的资金关注度仍在进一步提高,军工市场可能还没有结束。今年6月以来,他带领调查组调查了包括海格通信在内的军工企业。此前,深圳开封投资和淡水泉也曾来过这家专注于国防信息化的公司。除了百亿私募外,该企业公布的研究机构相关数据显示,中瑞合银、正元投资等规模在10亿以上的私募机构也对这家军工企业进行了调查,主要经营军用通信设备和导航设备。正元投资最近被列为过去三年私募股权基金收益前十名,专注于公司的基础研究。

除了海格通信,近期淡水泉参与调研的军工企业还有有中航机电、中航光电、航天发展等。航新科技、星网宇达等公司接受了景林资产、东方港湾等百亿私募的调研走访。尽管机构调研的频率与扎堆情况并不一定意味着被调研企业后续股价的上涨,但仍在一定程度上透露出私募资金的动向与在某一板块的关注焦点。

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