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高瓴资本A股投资逻辑分析

带着传闻的130亿美元(约910亿人民币),高瓴资本冲进中国的资本市场。七月,公司投资约190亿元,参与A股和香港股三家企业的固定增产。如果将时间线延长至今年,公司至今已认购5家A股企业定增。

带着传闻的130亿美元(约910亿人民币),高瓴资本冲进中国的资本市场。

七月,公司投资约190亿元,参与A股和香港股三家企业的固定增产。如果将时间线延长至今年,公司至今已认购5家A股企业定增。

这些标的,过半是站在风口的医药股。高瓴资本出手快、准、狠,稳,在医药细分领域的投资逻辑,图穷匕见。

然而,被投的企业哪些是真金,哪些是泡沫故事,还有待时间检验。做时间的朋友,还是做资本的朋友,公司手里有一本精明账。

开启买买买模式

整个7月份,资本市场出现了一股“旋风”。

7月12日,健康元(19.810,-0.19,-0.95%)公告称,高瓴资本以最高21.73亿元现金,认购全部定增股票。次日,香港上市的百济神州也宣布20.8亿美元的再融资方案,高瓴资本至少认购10亿美元(约70亿人民币)。

7月17日,锂电领域的明星宁德时代(205.370, 1.19, 0.58%),公开200亿元定增,高瓴资本配售99.99亿元,新晋成为第九大股东。

定增已成为高资本挖金的新途径。如果不是因为上市公司的变化,收购和收购的步伐可能仍不会停止。

7月23日,嘉陵股份(217.010,-1.99,-0.91%)发布了定增预案调整公告。在上一轮计划中,希尔豪斯资本计划不超过23.11亿元,并全面认购新股。不过,新方案将认购对象调整为不超过35家,募集资金规模不变。

就这样,高瓴资本冲冲冲的步伐,终于降速。整个7月,公司共向A股、港股市场砸下约190亿元。“高瓴概念股”,正席卷两地资本市场,所到之处个股价位急速拉升,投资机构趋之若鹜进场,生怕错过盛宴。

募、投、管、退,这是一家私募基金的商业模式。能赚多少钱取决于投资和退出。Hillhouse capital的每一笔投资,自然都希望在退出时获得高额现金。现在投资到位,如何退出、何时退出将考验团队的智慧。

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